Indice
Su questa pagina troverete un modello di contratto di finanziamento infragruppo editabile, pronto per il download e ideale come esempio da seguire. Questo documento è progettato per facilitare il completamento, consentendovi di inserire agevolmente le informazioni mancanti prima di procedere con la stampa.
Esempio di contratto di finanziamento infragruppo
Il seguente testo offre un esempio di contratto di finanziamento infragruppo, che serve come solida base di partenza per coloro che necessitano di redigere un documento simile. Questo modello può essere utilizzato come riferimento utile e pratico per strutturare accordi finanziari all’interno di un gruppo.
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INFRAGRUPPO
Tra
Capogruppo: la società _____________, con sede a _______________ (_____) in via _______________ n. _______, cap ________, codice fiscale e partita IVA _______________, PEC _______________, nella persona del suo legale rappresentante sig. _______________;
Partecipata A: la società _____________, con sede a _______________ (_____) in via _______________ n. _______, cap ________, codice fiscale e partita IVA _______________, PEC _______________, nella persona del suo legale rappresentante sig. _______________;
Partecipata B: la società _____________, con sede a _______________ (_____) in via _______________ n. _______, cap ________, codice fiscale e partita IVA _______________, PEC _______________, nella persona del suo legale rappresentante sig. _______________;
Premesso che:
Le Partecipate A e B, pur mantenendo la rispettiva indipendenza giuridica e operativa, intendono ottimizzare la gestione dei rispettivi flussi finanziari all’interno del gruppo societario a cui appartengono;
La Capogruppo ha aperto presso l’istituto di credito _______________ (di seguito “Banca”) un conto corrente dedicato per la gestione centralizzata della tesoreria (di seguito “Conto Centrale”);
Tutte le Partecipate hanno un rapporto di conto corrente ordinario aperto presso la Banca;
La Banca si è resa disponibile, nei limiti della propria autonomia, a mettere a disposizione gli strumenti tecnici e operativi necessari per il corretto funzionamento del Conto Centrale.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
1. Premesse: Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. Oggetto: I saldi giornalieri positivi dei conti correnti aperti dalle Partecipate presso la Banca vengono trasferiti quotidianamente nel Conto Centrale, dal quale la Capogruppo gestisce per conto dell’intero gruppo societario gli investimenti e i disinvestimenti temporanei di liquidità. In caso di saldi giornalieri negativi, l’azzeramento del saldo avviene tramite prelievo di pari importo dal Conto Centrale.
3. Decorrenza e durata: Il contratto ha efficacia dal _______________ al _______________, e si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore anno, salvo disdetta di una delle parti da comunicare alla controparte tramite raccomandata AR o PEC con almeno _______________ mesi di anticipo.
4. Interessi e liquidazione: Il tasso di interesse annuo pattuito per i saldi creditori è pari all’Euribor a _______________ mesi ridotto di uno spread del _______________%; parimenti, il tasso di interesse annuo pattuito per i saldi debitori è pari all’Euribor a _______________ mesi maggiorato di uno spread del _______________%. Tali interessi, determinati dalla Banca e comunicati alla Capogruppo entro _______________ giorni lavorativi dopo la chiusura di ogni trimestre solare, verranno accreditati/addebitati alle rispettive Partecipate con valuta dell’ultimo giorno di ogni trimestre solare.
5. Modalità di esecuzione: Il trasferimento dei saldi giornalieri positivi dei conti correnti delle Partecipate presso la Banca avviene alla fine di ogni giorno lavorativo, con accredito sul Conto Centrale con medesima data valuta e causale “cash pooling”. La Capogruppo, alla fine di ogni trimestre, trasmette a tutte le Partecipate i rispettivi estratti conto, comprensivi di tutte le transazioni ordinate per data valuta, affinché sia verificata l’identità dei saldi mensili delle controparti. Il calcolo degli interessi a credito di ciascuna società viene effettuato dalla Banca su base trimestrale, basandosi sugli estratti conto scalari ordinati per data valuta. I pagamenti infragruppo con causale “cash pooling” devono avere la stessa data di valuta, sia a debito che a credito. Le Partecipate sono responsabili del controllo delle rispettive giacenze e saldi giornalieri e possono richiedere alla Capogruppo di non prelevare per operazioni straordinarie; in mancanza di tale autorizzazione, i trasferimenti da e per il Conto Centrale saranno automatici.
6. Trattamento dei dati personali: Le parti si dichiarano informate e prestano il reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati ai sensi del Testo unico della privacy.
7. Disposizioni finali: Il presente contratto, regolato dalla legge italiana, sostituisce qualsiasi precedente accordo, anche verbale, tra le parti avente oggetto analogo. Eventuali modifiche al presente contratto avranno effetto solo se confermate per iscritto. Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico della parte che ne fa richiesta.
8. Controversie e Foro competente: Le controversie relative all’applicazione, esecuzione, interpretazione o violazione del presente contratto sono devolute alla esclusiva giurisdizione del Foro di _______________.
Letto, firmato e sottoscritto.
Luogo: _______________ Data: _______________
La Capogruppo
La Partecipata A
La Partecipata B
Clausole specificamente approvate ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile:
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 vengono qui di seguito specificamente approvati e sottoscritti:
La Capogruppo
La Partecipata A
La Partecipata B
Fac simile contratto di finanziamento infragruppo Word
Il modello di contratto di finanziamento infragruppo è disponibile nel conveniente formato Doc, compatibile con Word e vari altri programmi capaci di gestire questo tipo di file. Per utilizzarlo, occorre completarlo inserendo tutte le informazioni mancanti. È stato progettato per essere completamente personalizzabile, permettendovi di adattarlo facilmente secondo le vostre specifiche necessità. Una volta completata la compilazione, avrete la possibilità di convertire il contratto in formato PDF oppure di procedere direttamente con la stampa.
